Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
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WKN DE: A2DPDS / ISIN: LU1283955398
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Stammdaten
| WKN | A2DPDS |
| ISIN | LU1283955398 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,20 |
| Fondsvolumen | 309 238 737,70 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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