Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID3 USD Fonds
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WKN DE: A3CNMQ / ISIN: IE00BM9KYH93
Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
WKN | A3CNMQ |
ISIN | IE00BM9KYH93 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946 790,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Richard Hodges |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,93 |
Fondsvolumen | 2 229 295 595,61 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |