NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds
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ISIN: LU1104525511
Anlageziel
The objective of this Sub‐Fund is to realise long‐term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU1104525511 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 250 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Martin Kollar, Michal Spacek |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 5 640,34 |
Fonds Volumen | 1 718 036,61 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.01.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,93 |