Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A14PF2 / ISIN: LU1097299223
Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
Stammdaten
| WKN | A14PF2 |
| ISIN | LU1097299223 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 34,49 |
| Fondsvolumen | 27 956 638,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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