Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A1W9KF / ISIN: LU0992142876
Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Stammdaten
| WKN | A1W9KF |
| ISIN | LU0992142876 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 39,78 |
| Fondsvolumen | 1 884 491 672,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
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