New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds
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ISIN: IE000522VCJ6
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE000522VCJ6 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946 790,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,06 |
Fonds Volumen | 214 588 256,95 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2023 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |