Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A0BKYM / ISIN: IE0033759436
Anlageziel
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A0BKYM |
| ISIN | IE0033759436 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 214,95 |
| Fondsvolumen | 7 778 083 195,83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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