MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class A Pooled Fonds
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WKN DE: A2JB22 / ISIN: IE00BD3CQ836
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
Stammdaten
| WKN | A2JB22 |
| ISIN | IE00BD3CQ836 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 170,26 |
| Fonds Volumen | 60 179 298,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
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