M&G Global Government Bond Fund Sterling I Acc Fonds

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WKN DE: A112ZH / ISIN: GB00B7Q0Q826
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than the average return of the Bloomberg Global Treasury Index Unhedged USD over any five-year period. At least 70% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in investment grade debt securities. These securities can be issued or guaranteed by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, and supranational bodies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.
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Stammdaten

WKN A112ZH
ISIN GB00B7Q0Q826
Fondsgesellschaft M&G Securities
Kategorie Global Government Bond
Währung GBP
Mindestanlage 592 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eva Sun-Wai

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,13
Fondsvolumen 81 488 604,35
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2012
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04