MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I1 USD Fonds

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WKN DE: A0ETM1 / ISIN: LU0219455440
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln an, die vom USSchatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt, darunter: US-Schatztitel, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes und andere US-Behörden und -Einrichtungen.
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Stammdaten

WKN A0ETM1
ISIN LU0219455440
Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company S.à.r.l
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 2 897 160,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Geoffrey L. Schechter, Jake Stone

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 157,05
Fonds Volumen 308 152 578,24
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2005
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16