Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund A USD Acc Fonds

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WKN DE: A1W1Z4 / ISIN: LU0871673728
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares, either directly via a Qualified Foreign Investor (“QFI”) license awarded to a Matthews group entity, or via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets in aggregate in China A and B Shares.
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Stammdaten

WKN A1W1Z4
ISIN LU0871673728
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 946,79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 20,80
Fondsvolumen 105 023 881,36
Total Expense Ratio (TER) 2,06

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13