Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Dist Fonds
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WKN DE: A3DXGG / ISIN: LU2534983403
Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
| WKN | A3DXGG |
| ISIN | LU2534983403 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 120,95 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,71 |
| Fondsvolumen | 59 882 716,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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