Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PQ1H / ISIN: LU1818621739
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A2PQ1H |
| ISIN | LU1818621739 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 35 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,10 |
| Fonds Volumen | 459 930 528,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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