Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Income Fonds
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WKN DE: A40V55 / ISIN: LU2930099705
Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments.
Stammdaten
| WKN | A40V55 |
| ISIN | LU2930099705 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,92 |
| Fonds Volumen | 141 687 237,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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