LO Funds- Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (USD) MA Fonds

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WKN DE: A2QRSM / ISIN: LU2322288734
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The SPI TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.
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Stammdaten

WKN A2QRSM
ISIN LU2322288734
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Johan Utterman, Fabian Weiderin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,74
Fonds Volumen 229 108 140,29
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07