LO Funds- Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA Fonds

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WKN DE: A119BS / ISIN: LU1093750633
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The SPI TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.
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Stammdaten

WKN A119BS
ISIN LU1093750633
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Johan Utterman, Fabian Weiderin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13,52
Fondsvolumen 229 108 140,29
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08