LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds

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WKN DE: A2QF6D / ISIN: LI0571139869
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.
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Stammdaten

WKN A2QF6D
ISIN LI0571139869
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 128,98
Fondsvolumen 50 922 648,00
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,50 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,00