LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds
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WKN DE: 973677 / ISIN: LU0083353978
Anlageziel
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch Anleihen.
Stammdaten
| WKN | 973677 |
| ISIN | LU0083353978 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Hanns Grad |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 250,44 |
| Fonds Volumen | 80 977 653,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.1992 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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