Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A1WZX4 / ISIN: LU0939496179
Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Latin American equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
| WKN | A1WZX4 |
| ISIN | LU0939496179 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,74 |
| Fondsvolumen | 746 662 201,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,96 |
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