JSS Senior Loan Europe P EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PXPN / ISIN: LU2075827357
Anlageziel
The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Stammdaten
| WKN | A2PXPN |
| ISIN | LU2075827357 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Conor Daly |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 177,55 |
| Fondsvolumen | 73 835 245,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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