JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc Fonds
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WKN DE: A2PMR0 / ISIN: LU1835934123
Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
| WKN | A2PMR0 |
| ISIN | LU1835934123 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,95 |
| Fonds Volumen | 3 206 293,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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