Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX GBP Inc Monthly Hedged Fonds
|
WKN DE: A2DSQH / ISIN: LU1622305222
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
WKN | A2DSQH |
ISIN | LU1622305222 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 12 034 191,29 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,85 |
Fonds Volumen | 5 287 171 154,97 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.11.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |