Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds
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WKN DE: A2DLV8 / ISIN: LU0994381340
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”) issued globally.
Stammdaten
| WKN | A2DLV8 |
| ISIN | LU0994381340 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 510 600,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 161,29 |
| Fonds Volumen | 1 048 391 827,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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