Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GHX Monthly USD Hedged Inc Fonds
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WKN DE: A2JF0G / ISIN: LU1732777179
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
Stammdaten
| WKN | A2JF0G |
| ISIN | LU1732777179 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 519 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,11 |
| Fonds Volumen | 874 254 597,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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