Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GH CHF Hedged Acc Fonds
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WKN DE: A2DMJK / ISIN: LU1573120067
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A2DMJK |
| ISIN | LU1573120067 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,36 |
| Fondsvolumen | 856 665 734,16 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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