Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation GBP Hedged Fonds

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WKN DE: A3CYCU / ISIN: LU1981114736

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.
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Stammdaten

WKN A3CYCU
ISIN LU1981114736
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 1 203,42
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,72
Fondsvolumen 21 450 659,46
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2019
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01