Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3CX7H / ISIN: LU2014294396
Anlageziel
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries.
Stammdaten
| WKN | A3CX7H |
| ISIN | LU2014294396 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,81 |
| Fonds Volumen | 928 425 855,19 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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