iMGP US Core Plus R USD Fonds
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WKN DE: A1XFFT / ISIN: LU0970691159
Anlageziel
The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
| WKN | A1XFFT |
| ISIN | LU0970691159 |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 201,97 |
| Fonds Volumen | 154 418 257,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2013 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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