Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR Fonds
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WKN DE: A3CWG6 / ISIN: LU2372459979
Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, an-dere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Fest-gelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Unter Beachtung der „Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten
| WKN | A3CWG6 |
| ISIN | LU2372459979 |
| Fondsgesellschaft | Taunus Trust |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Peter E. Huber, David Meyer, Norbert Keimling |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,94 |
| Fonds Volumen | 650 248 582,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2021 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |