HRK Invest - Vermögensverwaltungsfonds J P Fonds
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WKN DE: A0M6KF / ISIN: LU0328332092
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines
angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.
Das Teilfondsvermägen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden:
- Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate
- fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate
- Genuk- und Partizipationsscheine von Unternehmen
- Optionsscheine auf Wertpapiere
- Devisen oder Devisenkontrakte
Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Markten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemaß ist. Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmässig, bis maximal 80%. in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate angelegt werden.
Stammdaten
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 134,66 |
Fondsvolumen | 21 634 209,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.12.2007 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |