Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
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ISIN: IE000JIZVX47
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE000JIZVX47 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Mindestanlage | 241 430 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,78 |
Fondsvolumen | 1 116 124 440,08 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,73 |