HELLERICH Sachwertaktien A Fonds
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WKN DE: HAFX4N / ISIN: LU0459025101
Anlageziel
Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Stammdaten
| WKN | HAFX4N |
| ISIN | LU0459025101 |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Nina Kordes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 180,51 |
| Fondsvolumen | 9 272 874,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
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