H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds

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WKN DE: 964917 / ISIN: LI0010404585
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
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Stammdaten

WKN 964917
ISIN LI0010404585
Fondsgesellschaft Holinger Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2 299,29
Fonds Volumen 631 996 619,01
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,25 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2000
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag