H.A.M. Enhanced Yield CB Fund USD Fonds
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WKN DE: A2P9FV / ISIN: LI0555350656
Anlageziel
Das Anlageziel des H.A.M. Enhanced Yield CB Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines kurz- bis mittelfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen. Soweit für den AIF in Ziffer B.6.1 keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die Anlagevorschriften gemäss Ziffer B.7. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten AIF ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.
Stammdaten
| WKN | A2P9FV |
| ISIN | LI0555350656 |
| Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,37 |
| Fondsvolumen | 10 617 001,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2020 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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