H2O Multi Aggregate Fund Class HI-B CHF Fonds
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WKN DE: A2PHAW / ISIN: IE00BHNZKP50
Anlageziel
The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Stammdaten
| WKN | A2PHAW |
| ISIN | IE00BHNZKP50 |
| Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 2 698 224,85 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,58 |
| Fonds Volumen | 265 505 518,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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