Groupama Entreprises ID Fonds
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ISIN: FR0010914978
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees.
The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by anticipating changes in Central Banks’ rates and calls for tenders from the European Central Bank, managing the spread between Euribor and Eonia, managing Eonia fluctuations during the month (notably during the reservation period).
Stammdaten
WKN | |
ISIN | FR0010914978 |
Fondsgesellschaft | Groupama Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Eric Loichot |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9 808,41 |
Fonds Volumen | 6 922 027 621,80 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2010 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -25,01 |