Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds
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WKN DE: A0PG3D / ISIN: LU0345402175
Anlageziel
The Sub-Fund’s primary objective is to realize long-term capital growth, while generating stable returns by mainly investing in a diversified portfolio of RON denominated deposits, floating rate and/or fixed income securities. Investments in transferable securities and money market instruments issued by the government of Romania may represent over 35% of the SubFund’s net assets.
Stammdaten
| WKN | A0PG3D |
| ISIN | LU0345402175 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | RON |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michal Spacek, Grossu Natalia, Bartosz Woznicki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2 275,24 |
| Fonds Volumen | 349 574 592,94 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2008 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,85 |
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