GlobalPortfolioOne IA Fonds
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ISIN: AT0000A33N07
Anlageziel
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | AT0000A33N07 |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 153,46 |
Fondsvolumen | 617 269 213,50 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2023 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |