Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2AKYE / ISIN: LU1401874885
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.
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Stammdaten

WKN A2AKYE
ISIN LU1401874885
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106,75
Fonds Volumen 63 476 693,14
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37