Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2AKYE / ISIN: LU1401874885
Anlageziel
Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.
Stammdaten
WKN | A2AKYE |
ISIN | LU1401874885 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,75 |
Fonds Volumen | 63 476 693,14 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |