FSSA Asian Growth Fund Class II (Accumulation) USD Fonds

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WKN DE: 215142 / ISIN: IE0004811117
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand), any sector, or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
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Stammdaten

WKN 215142
ISIN IE0004811117
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 1 381,72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 139,65
Fondsvolumen 191 083 988,56
Total Expense Ratio (TER) 2,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.1988
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02