FRS Substanz T Fonds
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WKN DE: A0KF5M / ISIN: AT0000698089
Anlageziel
Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Kapitalanlagefonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen
erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Die Aktienquote ist mit 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt und
es werden max. 50 v.H. des Fondsvermögens direkt Wertpapiere erworben. Derivative Instrumente werden zur Umsetzung der
Anlagestrategie entsprechend eingesetzt.
Stammdaten
| WKN | A0KF5M |
| ISIN | AT0000698089 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 171,90 |
| Fonds Volumen | 39 972 347,50 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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