Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
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WKN DE: A2JJZ3 / ISIN: DE000A2JJZ37
Anlageziel
"Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent
des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten
(Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5
Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension
genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren
Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden.
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."
Stammdaten
WKN | A2JJZ3 |
ISIN | DE000A2JJZ37 |
Fondsgesellschaft | Baader Bank |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Frank Fischer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107 925,46 |
Fondsvolumen | 14 219 583,65 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2018 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | InCore Bank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -176,59 |