Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds

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WKN DE: A2JJZ3 / ISIN: DE000A2JJZ37
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

"Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."
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Stammdaten

WKN A2JJZ3
ISIN DE000A2JJZ37
Fondsgesellschaft Baader Bank
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank Fischer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107 925,46
Fondsvolumen 14 219 583,65
Total Expense Ratio (TER) 1,27

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2018
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle InCore Bank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -176,59