Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds
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WKN DE: A12FNM / ISIN: LU1140787190
Anlageziel
Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Stammdaten
| WKN | A12FNM |
| ISIN | LU1140787190 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,25 |
| Fondsvolumen | 4 074 075 841,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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