Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds
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WKN DE: 798248 / ISIN: IE0003358763
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Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| WKN | 798248 |
| ISIN | IE0003358763 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fondsvolumen | 8 494 970 680,47 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,10 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.1995 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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