Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BFMDRJ92

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth and income. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund (the “Master Fund”), being a sub-fund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BFMDRJ92
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ayesha Akbar

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,65
Fonds Volumen 16 873 579,47
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.01.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03