Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A0NFGK / ISIN: LU0346393613
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Stammdaten
WKN | A0NFGK |
ISIN | LU0346393613 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,17 |
Fonds Volumen | 2 183 813 468,95 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |