Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds
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ISIN: IE00BMCWCF69
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to target a return of 2% per annum in excess of the Reference Rate over a two year investment horizon. The Fund seeks to achieve the objective by investing directly in a portfolio of government bonds, with a minimum long-term credit rating of A+ from Standard & Poor’s (or equivalent) and greater than 13 months to maturity, as well as cash and cash equivalent securities with a minimum short-term credit rating of A-2 from Standard & Poor's (or equivalent) and 13 months or less to maturity.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMCWCF69 |
| Fondsgesellschaft | Fidante Partners |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 48 077 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ben Alexander, Gopi Karunakaran, Jean Dumas, Cameron Shaw |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,56 |
| Fonds Volumen | 535 301 861,01 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2021 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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