Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets F CHF H Fonds

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WKN DE: A2QHLY / ISIN: LU2259283716

Anlageziel

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
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Stammdaten

WKN A2QHLY
ISIN LU2259283716
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 77,75
Fonds Volumen 78 908 502,12
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 4,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01