Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z7 CHF Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PKDJ / ISIN: LU1446767938
Anlageziel
To achieve a positive return regardless of market conditions over any given 4-year period (absolute return). The fund invests, either directly or through derivatives, in corporate and government bonds and money market instruments denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be below investment grade and from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund may invest significantly in Italian government bonds of any credit rating.
Stammdaten
| WKN | A2PKDJ |
| ISIN | LU1446767938 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 3 195 709,49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,14 |
| Fondsvolumen | 1 413 306 379,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
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