EdR SICAV Millesima Select 2028 J USD Fonds
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WKN DE: A3EVXN / ISIN: FR001400JGP5
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | A3EVXN |
| ISIN | FR001400JGP5 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alain Krief, Alexis Sebah |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,99 |
| Fondsvolumen | 688 410 890,17 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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